Как и на фондовом рынке, существует возможность инвестировать в криптовалюты и зарабатывать на их волатильности. Криптовалюты захватили мир за последние пару лет и продолжают это делать. В результате были созданы различные финансовые продукты для удовлетворения потребностей этого растущего рынка.
Как и на фондовом рынке, существует возможность инвестировать в криптовалюты и зарабатывать на их волатильности.
В этой статье мы подробно рассмотрим торговлю криптоопционами и то, как работает такой способ заработка в интернете.
Что такое торговля криптоопционами?
Торговля криптоопционами - это форма торговли, при которой вы делаете инвестиции, основываясь на будущей цене криптовалюты. Это отличается от покупки самой криптовалюты, «криптоактива».
Торговля криптоопционами - это метод спекуляции. Это означает, что вы получаете прибыль, даже если базовый актив не движется в ожидаемом вами направлении.
Существует два основных вида торговли криптоопционами: опционы Call и опционы Put. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.
Опционы Call
Если вы покупаете опцион колл, вы получаете прибыль, если цена базового актива растет. Вы зарабатываете деньги, если цена базового актива поднимается выше вашей цены покупки. Вы можете получить прибыль, даже если цена базового актива вырастет.
Опцион Call - это право на покупку базового актива по определенной цене. Вы заключаете такой контракт, если считаете, что цена исполнения контракта будет ниже рыночной цены на дату истечения срока. Это позволяет вам приобрести актив по цене ниже текущего курса.
Например, предположим, вы хотите купить опцион колл на Ethereum со сроком истечения через 5 дней. Его цена исполнения составляет $1 200 с премией в $15.
Если цена Ethereum вырастет с $1 200 до $1 300, то вы решите исполнить опцион и купить Ethereum по цене исполнения. Это даст вам прибыль в размере 85 долларов, что составляет (текущая цена - цена исполнения - премия).
Опционы Put
Если вы покупаете опцион «put», вы получаете прибыль, если стоимость базового актива падает. Вы получаете прибыль, даже если цена базового актива упадет ниже вашей цены покупки. Вы можете получить прибыль, даже если цена актива упадет или вырастет.
Опцион Put - это право продать актив по заранее определенной цене. Если вы считаете, что цена исполнения контракта будет выше рыночной цены, то следует выбрать именно этот опционный контракт. Таким образом, вы можете продать свои криптоактивы по более высокой цене, чем рыночная.
Предположим, вы хотите купить опцион «put» на Ethereum. Как и в примере выше, он имеет премию в 15 долларов и цену исполнения в 1200 долларов.
Если цена Ethereum упадет с $1 200 до $1 100, вы исполните опцион и получите прибыль. Ваша валовая прибыль составит $85 (цена исполнения - рыночная цена - премия).
Как работает торговля криптоопционами?
Когда вы торгуете криптоопционами, вы спекулируете на будущей цене криптовалюты. Вы покупаете "опцион колл" или "опцион пут" за определенную сумму.
Если цена криптовалюты движется в вашу пользу, вы можете продать опцион с прибылью.
Если цена движется против вас, вам придется заплатить штраф. Вы также можете рассмотреть возможность хеджирования с помощью опционов.
• Вы выбираете криптовалюту и количество времени до истечения срока действия опциона. Например, вы можете купить опцион "колл" на биткоин со сроком истечения в один месяц.
• Вы определяете, какую цену вы готовы заплатить за опцион. Например, вы можете быть готовы заплатить 500 долларов США за опцион "колл" на биткоин.
• Если через месяц цена биткоина вырастет до 7 500 долларов США, вы сможете продать свой опцион "колл" с прибылью.
• Если цена биткоина не вырастет, вы потеряете опцион и уплаченные деньги. Также лучше всего рассмотреть возможность хеджирования с помощью опционов.
Различия между криптоопционами и фьючерсами:
• Торговля криптоопционами очень похожа на торговлю фьючерсами на таких биржах, как Chicago Board of Exchange (CBOE) и Chicago Mercantile Exchange (CME). Однако есть некоторые существенные различия.
• Торговля фьючерсами осуществляется с помощью стандартизированного контракта, о котором знают все участники рынка. Вы можете выбирать, когда покупать или продавать через биржу. Торговля криптоопционами - это гораздо более неформальный процесс.
• Любой может создать опционный контракт, и вы можете зарабатывать деньги независимо от того, растет или падает цена актива. При торговле фьючерсами вы зарабатываете деньги только в том случае, если цена растет.
• Фьючерсы торгуются только на крупных биржах, таких как CBOE и CME. Торговля криптоопционами осуществляется через множество небольших бирж и онлайн-платформ.
Плюсы торговли криптоопционами:
• Торговля криптоопционами - это гибкий способ зарабатывать на криптовалютах. Вы можете выбрать размер риска, который вы готовы взять на себя, и срок, на который вы хотите инвестировать.
• Вы можете получить прибыль, даже если цена базового актива будет двигаться не в том направлении, в котором вы ожидали. Например, если вы купите опцион "put" на биткоин, но цена не упадет, вы все равно сможете получить прибыль.
• Риск потери ваших первоначальных инвестиций ограничен ценой опциона. Вы ничего не теряете, если цена биткоина не упадет ниже цены покупки.
• Торговля криптоопционами - это простой метод инвестирования, который можно осуществлять онлайн. Для этого вам не нужно проходить специальное обучение или получать лицензию.
• Торговля криптоопционами - это простой способ заработать на криптовалютах, даже если у вас нет много денег для инвестиций.
• Вы можете регулярно инвестировать небольшую сумму денег вместо того, чтобы вкладывать единовременно в одну крупную сделку. Это поможет распределить риски.
Минусы торговли криптоопционами:
• Торговля криптоопционами - это рискованная инвестиция с высоким потенциалом потерь. Если вы купите опцион колл, вы можете потерять деньги, даже если цена базового актива вырастет. Аналогично, если вы купите опцион "put", вы можете потерять деньги, даже если цена базового актива не упадет.
• Цена опциона может быстро измениться, что означает, что вы можете заплатить больше, чем планировали. Это особенно актуально, если вы покупаете опционы регулярно.
• Цена опциона может меняться, если другие инвесторы покупают или продают его. Это может затруднить прогнозирование того, сколько прибыли вы получите.
• Торговля криптоопционами - это форма азартной игры, а не разумная инвестиционная стратегия. Вы можете получить прибыль только в том случае, если цена базового актива будет двигаться в вашу пользу. Вы не можете это контролировать.
Стратегии торговли криптовалютами
Торговля криптовалютами предполагает, что трейдер занимает позицию на покупку или продажу на короткий период в ожидании роста цен. При торговле криптовалютами фундаментальные показатели класса активов обычно отходят на второй план. Существует несколько различных методов, с помощью которых можно торговать криптовалютами.
Торговля и инвестирование часто используются как взаимозаменяемые понятия, но это две совершенно разные стратегии, используемые для накопления богатства. Трейдинг - это предвидение краткосрочного движения цены с помощью надежного технического индикатора. Трейдеры обычно покупают и продают менее чем за год. Некоторые сделки заключаются всего на один день.
С другой стороны, криптоинвестирование - это покупка актива и его хранение в течение длительного периода времени. Обычно более года. Хотя то, по какой цене покупается актив, имеет большое значение, оценка обычно отходит на второй план при принятии инвестиционных решений.
Логика заключается в том, что в течение длительного периода фундаментально сильный актив дорожает и приносит солидную прибыль. Например, Bitcoin и Ethereum - это два примера криптовалют, которые принесли инвесторам значительные доходы в течение длительного периода.
Хотя список торговых стратегий бесконечен, мы перечислили основные методы, используемые трейдерами. Эти стратегии должны помочь определиться с динамикой риска и вознаграждения при торговле.
Внутридневная торговля криптовалютами
Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу актива в один и тот же день. Это зависит исключительно от рыночных сил покупки-продажи, которые влияют на цену в этот конкретный день. Розничные инвесторы получают выгоду от внутридневной торговли, следуя за институциональными трейдерами, чьи позиции влияют на цену актива.
Например: Когда крупный институциональный инвестор занимает позицию в такой монете, как биткоин или эфир, цена актива резко возрастает. Розничные трейдеры могут извлечь выгоду из этих движений рынка, если они будут быстро действовать в таких ситуациях.
Свинг-трейдинг в криптовалюте
Свинг-трейдинг - это когда актив покупается и обычно продается через неделю или месяц в зависимости от движения цены. В отличие от внутридневной торговли, свинг-трейдинг требует мониторинга цен в течение более длительного периода. Свинг-трейдинг также представляет собой сочетание фундаментального и технического анализа актива.
Пример: На недавно прошедшем событии Ethereum Merge многие трейдеры использовали стратегию свинг-трейдинга для входа и выхода из рынка. Исторический анализ актива также является ключевым при использовании свинг-трейдинга.
Арбитраж в криптовалютах
Арбитраж - это стратегия, используемая трейдерами для покупки и продажи активов на нескольких биржах.
Например: Если биткоин торгуется по цене $ 17 500 на одной бирже и $ 17 700 на другой бирже, трейдер покупает актив на одной бирже, переводит его на другую биржу и продает там, получая таким образом прибыль. В случае Арбитража трейдер должен заплатить комиссионные каждой из этих бирж.
Торговля криптовалютными фьючерсами
Торговля фьючерсами подразумевает заключение соглашения о покупке актива на определенную дату в будущем по определенной цене. Контракт связывает это соглашение. Торговля фьючерсами предполагает умение делать хорошие прогнозы относительно движения цен.
Высокочастотная торговля
Это торговля с использованием алгоритмических методов, которые сканируют рынки на основе заранее заданных условий. Высокочастотная торговля позволяет ботам размещать ордера от вашего имени при выполнении условий.
Она требует от трейдера хороших знаний в области программирования и финансового моделирования. Эта стратегия часто рассматривается как более подходящая для опытных трейдеров.
Торговля в диапазоне в криптовалюте
Торговля в диапазоне предполагает наблюдение за ценой в определенном диапазоне. Трейдеры должны хорошо знать такие понятия, как линии поддержки и сопротивления, чтобы получать прибыль с помощью торговли в диапазоне. Точки поддержки и сопротивления - это технические индикаторы, которые указывают на разворот тренда.
Исторический бэкграунд также является ключом к тому, чтобы делать точные выводы из технических графиков.
Например: Если Эфир торгуется в диапазоне от $ 900 до $ 1100, это дает трейдеру возможность покупать на низких и продавать на высоких уровнях в этом диапазоне.
Скальпинг в криптовалюте
Скальпинг в криптовалюте подразумевает получение прибыли в результате нескольких сделок в течение короткого периода времени. Эта прибыль может быть меньше на основе каждой сделки, но когда все сделки консолидируются, прибыль достигает значительной суммы.
Поскольку торговля предполагает размещение ордеров на высокой скорости, трейдеры предпочитают высоколиквидные активы. Для успешного скальпинга должен существовать рынок, готовый купить ордера в любой момент времени. Трейдеры должны хорошо понимать объемы, ценовые точки, новости и любые другие технические индикаторы, чтобы использовать возможности скальпинга.
Торговля по тренду в криптовалютах
Торговля по тренду предполагает использование рыночных сигналов и событий на макроэкономическом уровне для прогнозирования роста цен.
Например: если запускается новый токен Metaverse, основанный на игре, и если игра становится свидетелем всплеска загрузок и увеличения пользовательской базы в течение определенного периода, то цена монеты может вырасти.
Торговля по тренду предполагает, что трейдер бдительно следит за ежедневными событиями на рынке.
Криптоинвестиции и криптоторговля
Хотя инвестирование и трейдинг взаимосвязаны и направлены на увеличение стоимости ваших инвестиций, разница заключается главным образом в типе стратегии, которую использует каждый метод для достижения инвестиционной цели. Это справедливо как для обычных финансовых ценных бумаг, так и для криптовалют.
Сейчас мы рассмотрим основы криптотрейдинга и криптоинвестирования, прежде чем погрузиться в ключевые различия между ними.
Что такое криптоинвестирование?
Криптоинвестирование - это покупка и владение криптовалютами и активами в надежде, что их стоимость вырастет в будущем.
Эта стратегия схожа с инвестициями в фондовый рынок. HODLers, как называют криптовалютных инвесторов, покупают и держат криптовалюты в долгосрочной перспективе, не особо заботясь о том, чтобы успеть за рынком.
Что такое криптотрейдинг?
Криптотрейдинг, как и торговля финансовыми ценными бумагами, - это спекуляция на движении цен на криптовалюту.
Как и традиционная торговля акциями и другими ценными бумагами, торговля криптовалютами сопряжена с рисками, поскольку трейдеры используют различные торговые стратегии для получения прибыли в условиях высокой волатильности рынка.
Торговые стратегии на криптовалютных рынках включают следующие:
1. Дневная торговля: Ежедневный мониторинг рынка для извлечения выгоды из движения цен.
2. Свинг-трейдинг: Эти трейдеры полагаются на технический анализ для прогнозирования высокой волатильности цен на монеты.
3. Скальпинг: Это наиболее активные трейдеры. Они используют криптовалютный рынок для совершения нескольких сделок, получая небольшую прибыль от этих операций.
4. Торговля моментумом: Эти трейдеры торгуют на основе последних ценовых тенденций, покупая на низких уровнях при восходящем тренде и продавая, когда импульс обрывается, и наоборот.
Различия между криптоинвестированием и криптотрейдингом
Вот некоторые ключевые различия между криптоинвестированием и криптотрейдингом.
Инвестирование в криптовалюты
Одним из основных различий между криптоинвестированием и трейдингом является временной горизонт. Когда речь идет о криптоинвестировании, инвесторы покупают и удерживают криптоактив в долгосрочной перспективе, надеясь на рост его стоимости.
Другое отличие заключается в инструменте анализа торговли, который используют инвесторы - фундаментальном анализе, который оценивает долгосрочный потенциал криптовалюты путем определения внутренней стоимости. При этом используются различные метрики, такие как анализ проектов и команд или показатели использования и принятия криптовалюты.
Криптовалютный рынок очень волатилен, поэтому вы должны понимать риски, прежде чем приступать к торговле или инвестированию. Более того, трейдеры, участвующие в маржинальной торговле, подвергаются высокому риску, поскольку они торгуют на заемные средства, и убытки могут привести к потере дополнительных средств по сравнению с первоначально заложенными.
Торговля криптовалютами
Когда речь идет о торговле криптовалютами, трейдеры покупают и продают криптовалюты, основываясь на оценке наилучшего времени для входа или выхода с рынка.
В криптотрейдинге прибыль достигается быстрее, хотя он требует много тяжелой работы и более рискован. Таким образом, торговля криптовалютами может быть более прибыльной для тех, кто лучше справляется с рисками.
Криптотрейдеры используют технический анализ для прогнозирования будущих цен с помощью анализа исторических ценовых данных, ценовых индикаторов и инструментов построения графиков.
Поскольку краткосрочные движения цен могут быть очень волатильными, криптотрейдер должен хорошо разбираться в методах технического анализа, чтобы вовремя определить время движения рынка и извлечь прибыль из волатильности.
В отличие от торговли, инвестирование сравнительно менее рискованно, поскольку цены часто меняются и являются непредсказуемыми и волатильными.
Еще советуем:
